证券之星音讯，2月25日发布《浦银安盛普旭3个月定时敞开债券型证券出资基金2025年度分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。

  2月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0361，跌0.15%

  证券之星音讯，2月24日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0361元，累计净值为1.0891元，较前一交易日跌落0.15%。

  2月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0377，跌0.08%

  证券之星音讯，2月21日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0377元，累计净值为1.0907元，较前一交易日跌落0.08%。

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